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TUhjnbcbe - 2020/7/5 10:02:00
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亿利能源为已购东博煤矿募资16.59亿


    会计师称存蹊跷


证券部工作人员向表示,目前公司已经100%收购东博煤矿股权,此次定增是为了置换之前收购股权的资金■本报


    杨


    萌


    8月24日,亿利能源发布了《非公开发行股票发行情况报告书》(下简称:《报告书》),根据该《报告书》显示,此次非公开发行股票价格经过调整后为5.35元/股,总共发行5.56亿股,募集资金总额29.76亿元,扣除发行费用后募得资金29.37亿元。但值得注意的是,在此次的《报告书》中,并未提到非公开发行资金的用途,只是提到,“本次非公开发行股票募集资金投资项目实施后,公司在煤炭产销、煤炭物流等领域的利润贡献将有所增加,公司的盈利能力将进一步提高;同时公司经营活动产生的现金流量净额将进一步增大”。那么,这个煤炭销售、以及煤炭物流领域的利润贡献究竟从何而来呢?8月26日,接受《证券》采访的亿利能源证券事务部工作人员表示,此次非公开发行资金的用途与之前一样并未改变,其中,16.59亿元将用于收购东博煤炭100%股权项目;另外,10亿元用于乌拉山煤炭集配物流项目。亿利能源蹊跷定增根据公开资料显示,此次非公开发行,是由亿利能源在2010年首次提出的,其大股东为内蒙古亿利资源集团有限公司(以下简称:亿利集团)。亿利能源拟从大股东手中购入的煤炭企业,全称为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司(以下简称:东博煤炭)。2005年,东博煤炭的唯一资产就是采矿权,账面价值4248.87万元,净资产550万元。2010年,亿利集团购入东博煤炭65%股权,并与地利矿业一起按比例对其进行增资,注册资本达到1亿元。当年10月,亿利能源就宣布要以16.59亿元购入东博煤炭100%股权,并公布定增方案。而根据2010年10月的评估报告,东博煤炭原来4000余万的采矿权,评估价值为15.89亿元,评估增值率达到3639.05%。进而,东博煤炭整体评估价值为16.59亿元,增值率为1367.41%。2011年修订后的定增方案进一步显示,东博煤炭保有资源储量6220万吨,可采储量3457.95万吨,生产规模为120万吨/年。以此作为评估依据,东博煤炭采矿权评估价值修订为14.84亿元,评估增值率为3497.99%。而截至目前,对于东博煤矿的经营活动情况、盈利情况等,亿利能源再没公告过,据上述证券部工作人员向《证券》表示:“目前煤矿经营正常,但具体经营数据由于公司半年报仍未发布,所以不方便透露。”当再次询问公司之前已经收购了东博煤矿多少股权时,该工作人员表示:“100%。”而当追问,为何已经完成收购,而这次定增又是为何时,该工作人员表示:“这次定增的资金是为了把之前收购的资金置换回来。”这也引起了的兴趣,于是把上述情况叙述给了一位不愿具名的会计师,该会计师向表示,在其接触的案例中好像没有这样操作的,所以很蹊跷。与现金流趋紧有关?如果此次定增,按照上述会计师所说的很蹊跷,那么是否与公司《报告书》中提到“经营活动产生的现金流量净额将进一步增大”有关呢?由于,亿利能源2013年的半年报仍未公布,所以只能从其2013年一季报入手。根据一季报显示,公司报告期内经营活动产生的现金流净额为8345.72万元,同比下滑58.81%,期末现金及现金等价物余额则为8.29亿元,对此,有分析师称,企业的现金流减少,可能也是迫切需要定增的一大理由。另据,2013年5月16日的《收购资产暨关联交易公告》显示,为解决同业竞争问题,亿利能源控股股东决定启动8家标的公司股权的资产注入,上市公司将为之耗资10亿元。根据披露,公司控股股东亿利集团与亿利能源签署了《股权转让协议》,拟向公司出售其持有的8家标的公司股权,具体为:鄂尔多斯市德宝能源有限公司60%股权、内蒙古金山恒泰资源投资有限公司51%股权、*TCL能源有限公司50%股权、蒙古国新亿利能源有限公司100%股权、鄂尔多斯市亿鼎煤化工有限责任公司60%股权、内蒙古库伦蒙药厂100%股权、包头中药有限责任公司58%股权、北京明谛生物医药科技有限公司13%股权。翻查上述标的公司盈利情况,目前除包头中药、库伦蒙药两家公司处于盈利状态外,其余6家公司均处于前期探矿、产品研发或项目建设阶段,故都为亏损。而据亿利能源2013年一季报显示,公司报告期内经营活动产生的现金流净额为8345.72万元,同比下滑58.81%,期末现金及现金等价物余额则为8.29亿元,尚不及本次收购金额,再加上收购的诸多能源公司均在投资建设阶段,公司后续的资金压力显而易见。

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